Mô hình vai đầu vai ( Head And Shoulders) là một trong mô hình giá đảo chiều rất hay được sử dụng trong PTKT và được rất nhiều trader sử dụng trong thị trường Forex, thị trường chứng khoán cũng như thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của mô hình Vai Đầu Vai cũng như cách sử dụng sao cho mang lại hiệu quả cao nhất trong giao dịch.
Trong bài học này, Đế Chế Forex sẽ chia sẻ đến các bạn chi tiết về mô hình vai đầu vai, dấu hiệu nhận biết cũng như phương pháp giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhất khi sử dụng mô hình Vai Đầu Vai.
Mục Lục
1. Mô hình vai đầu vai là gì:
Mô hình vai đầu vai là một mô hình đảo chiều xu hướng hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Đây là mô hình báo hiệu sự đảo chiều xu hướng được dùng trong phân tích kỹ thuật.
Hiện tại, mô hình vai đầu vai thường sử dụng trong PTKT được chia làm 2 loại chính:
- Mô hình Vai Đầu Vai thuận
- Mô hình Vai Đầu Vai ngược
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về từng loại mô hình vai đầu vai cũng như làm thế nào để có thể sử dụng mô hình Vai Đầu Vai hiệu quả đạt lợi nhuận cao nhất nhé.
2. Khái niệm & Ý nghĩa mô hình Vai Đầu Vai
2.1 Khái niệm mô hình giá Vai Đầu Vai Thuận
Mô hình Vai Đầu Vai Thuận được hình thành tại cuối một xu hướng tăng với 3 đỉnh, trong đó đỉnh nằm giữa cao nhất, gọi là phần Đầu, và 2 đỉnh 2 bên thấp hơn gọi là 2 Vai. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ đường Neckline (Đường cổ) là đường đi qua 2 đáy ở phía dưới này, đường cổ này có thể nằm ngang hoặc nằm chéo. Mô hình Vai Đầu Vai giúp ta xác nhận sự đảo chiều của xu hướng.
2.2 Ý nghĩa mô hình giá Vai Đầu Vai Thuận
Về bản chất mô hình Vai Đầu Vai Thuận cho chúng ta thấy giá đã thất bại trong việc tạo thành đỉnh sau (Vai Phải) cao hơn đỉnh trước (Phần Đầu) để xu hướng tăng có thể tiếp tục,hay nói cách khác đà tăng của giá (momentum giảm) đã bị chặn lại khi phe mua (Buyer) không thắng được phe bán (Seller) tại vùng cản tạo nên 2 vai.
2.3 Khái niệm mô hình giá Vai Đầu Vai Ngược
Tương tự mô hình vai đầu vai thuận, mô hình Vai Đầu Vai Ngược được hình thành tại cuối một xu hướng giảm với 3 đáy, trong đó đáy nằm giữa cao nhất, gọi là phần Đầu, và 2 đáy 2 bên thấp hơn gọi là 2 Vai. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ đường Neckline (Đường cổ) là đường đi qua 2 đỉnh ở phía trên này, đường cổ này có thể nằm ngang hoặc nằm chéo. Mô hình Vai Đầu Vai ngược giúp ta xác nhận sự đảo chiều của xu hướng.
2.4 Ý nghĩa mô hình vai đầu vai ngược
Về bản chất mô hình Vai Đầu Vai ngược cho chúng ta thấy giá đã thất bại trong việc tạo thành đáy sau (Vai Phải) thấp hơn đáy trước (Phần Đầu) để xu hướng giảm có thể tiếp tục,hay nói cách khác đà giảm của giá (momentum giảm) đã bị chặn lại khi phe bán (Seller) không thắng được phe mua (Buyer) tại vùng cản tạo nên 2 vai.
3. Cách giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai
Cách 1: Thực hiện giao dịch ngay khi giá phá vỡ đường neckline
Điểm Entry: Sell ngay khi giá xác nhận phá vỡ đường Neckline.
Điểm Stoploss: Đặt phía trên vai phải.
Điểm chốt lời (Take Profit): Lấy khoảng cách từ đỉnh đến đường Neckline.
Cách 2: Thực hiện giao dịch khi giá phá vỡ đường Neckline và chờ giá retest
Điểm Entry: Khi giá phá vỡ đường Neckline, sẽ quan sát và chờ giá quay trở lại và Retest đường Neckline.
Điểm Stoploss: Đặt phía trên vai phải.
Điểm chốt lời (Take Profit): Lấy khoảng cách từ đỉnh đến đường Neckline.
Và các bạn cũng áp dụng tương tự đối với mô hình Vai Đầu Vai ngược nhé. Các bạn có thể thấy cách giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai tương đối đơn giản đúng không.Và nếu các bạn đã xem bài phương pháp giao dịch với Mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy thì sẽ thấy mô hình Vai Đầu Vai cho chúng ta một tỉ lệ R:R tốt hơn.
Tuy nhiên, nếu việc giao dịch chỉ đơn giản như thế này thì có lẽ bất cứ ai cũng có thể kiếm lợi nhuận với mô hình Vai Đầu Vai này.
Trên thực tế, để giao dịch hiệu quả với mô hình Vai Đầu Vai, các bạn cần vận dụng linh hoạt hơn rất nhiều, và sau đây sẽ là một vài kinh nghiệm mà mình rút ra được trong qua trình giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai mà mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn chưa biết và mình tin là những lưu ý này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong quá trình giao dịch thực tế.
4. Những lưu ý quan trong khi sử dụng mô hình Vai Đầu Vai
4.1 Mô hình Vai Đầu Vai có đường Neckline chéo
Mô hình Vai Đầu Vai có đường Neckline chéo hướng xuống sẽ cho xác suất đảo chiều xu hướng cao hơn.
Tại sao lại như vậy ? Về bản chất với mô hình Vai Đầu Vai này, giá đã phá qua đáy dẫn đến đỉnh cao nhất (phần Đầu) để tạo thành cả đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, do đó tạo thành một cấu trúc giảm rõ ràng.
Còn với mô hình Vai Đầu Vai có đường Neckine hướng lên, giá vẫn chưa phá qua đáy tạo thành đỉnh cao nhất để tạo thành đáy thấp hơn.
Để có thể hiểu rõ hơn các bạn có thể tham khảo 2 ví dụ minh họa sau:
Ở ví dụ bên dưới, giá đã xác nhận phá qua đường Neckline tạo thành mô hình Vai Đầu Vai rất rõ ràng, thậm chí sau khi phá giá còn quay lại test đường neckline và tạo mô hình nến giảm. Mặc dù vậy, nếu quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy giá chưa thực sự phá qua đáy tạo thành đỉnh cao nhất này mà mới chỉ có 1 câu nến quét râu qua đáy này, và kết quả là giá đã quay trở lại xu hướng tăng.
(Tham khảo bài viết: Xu hướng, Cách xác định xu hướng – Trendline, Cách vẽ trendline chính xác )
Còn trong trường hợp này, sau khi giá xác nhận tạo thành mô hình vai đầu vai, giá đã phá qua đáy tạo thành đỉnh cao nhất rất rõ ràng và kết quả là giá tiếp tục giảm sau đó.
Tương tự như vậy thì Mô hình Vai Đầu Vai Ngược có đường neckline hướng lên trên sẽ cho xác suất thành công cao hơn là mô hình Vai Đầu Vai Ngược có đường Neckline hướng xuống dưới.
4.2 Độ lớn của 2 vai trong mô hình Vai Đầu Vai
Lưu ý tiếp theo là các bạn nên giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai có phần Vai nhỏ hơn phần Đầu nhiều bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có Điểm dừng lỗ ngắn.
(Tham khảo thêm: Stop Loss là gì và những sai lầm khi đặt Stop Loss )
Không chỉ vậy, ở góc độ hành động giá, mô hình Vai Đầu Vai này còn cho chúng thấy dấu hiệu rõ ràng hơn của việc thay đổi xu hướng. Điều này thể hiện qua 2 phần: Phần Đầu cao, cho thấy ngay khi giá tăng tới vùng phía trên đỉnh này, phe bán đã lao vào rất mạnh mẽ. Thứ 2 là phần vai phải thấp cho thấy sau khi giá chạm cùng cản là đường Neckline, phe mua có tham gia thị trường, nhưng lực mua khá yếu ớt và phe bán đã thắng thế ngay sau đó.
Để dễ hình dung hơn về độ lớn của 2 vai trong mô hình Vai Đầu Vai cũng như tầm quan trọng của độ lớn 2 vai các bạn hãy theo dõi ví dụ minh họa bên dưới nhé.
4.3 Đừng cố vẽ mô hình Vai Đầu Vai
Trên thực tế, các bạn có thể gặp mô hình Vai Đầu Vai với nhiều hơn 1 vai, nhưng ko phải vì vậy mà trường hợp nào chúng ta cũng cố vẽ thành mô hình Vai Đầu Vai, ví dụ như ở đồ thị này.
Điều mà mình muốn các bạn thực sự lưu ý ở đây đó là: Nếu chúng ta không thấy mô hình Vai Đầu Vai đem lại xác xuất chiến thắng cao ví dụ như những mô hình mình vừa chia sẻ ở lưu ý trước thì các bạn cứ quan sát hành động giá để giao dịch Breakout như bình thường, đừng làm mọi thứ phức tạp lên.
4.4 Sử dụng mô hình Vai Đầu Vai để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng tăng điều chỉnh
Thay vì sử mô hình Vai Đầu Vai để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng chính, hãy sử dụng mô hình Vai Đầu Vai để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng tăng điều chỉnh (tiếp diễn xu hướng chính là xu hướng giảm) – Cách sử dụng này không những tăng xác xuất chiến thắng mà còn giảm tỷ lệ rủi ro bởi vì trong trường hợp này, chúng ta đang giao dịch thuận theo xu hướng chính và các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận thấy thường mô hình Vai Đầu Vai trong xu hướng hướng điều chỉnh sẽ nhỏ hơn rất nhiều mô hình Vai Đầu Vai xác nhận sự đảo chiều của xu hướng chính.
Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên kết hợp Sử dụng phân tích đa khung thời gian, kết hợp price action hoặc công cụ khác… để tăng xác xuất thành công trong giao dịch.
Tương tự như vậy đối với mô hình Vai Đầu Vai Ngược. Sử dụng mô hình Vai Đầu Vai để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng giảm điều chỉnh.
5. Thực hành giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai
5.1 Giao dịch thuận xu hướng chính với mô hình vai đầu vai
Dưới đây là ví dụ giao dịch với mô hình vai đầu vai trên đồ thị thực tế để các bạn có thể hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch mang lại hiệu quả cao với mô hình vai đầu vai nhé.
Trong ví dụ này, sau khi sử dụng phân tích đa khung thời gian để kiểm tra xu hướng chính thì EU trên khung thời gian H1 đang trong một nhịp tăng điều chỉnh. Và khi giá phá qua đường neckline xác nhận tạo mô hình Vai Đầu Vai chúng ta sẽ thực hiện giao dịch.
Điểm Entry: Ngay khi kết thúc cây nến xác nhận phá qua đường Neckline.
Điểm Stop Loss: Đặt phía trên vai phải.
Điểm Take Profit: Các bạn có thể sử dụng phân tích đa khung thời gian để xác định các vùng hỗ trợ tiềm năng hoặc sử dụng Fibonacci mở rộng để tìm điểm chốt lời…
(Tham khảo thêm: Hỗ trợ – Kháng cự, Cách giao dịch hiệu quả với hỗ trợ kháng cự trong Forex)
Và lệnh giao dịch của chúng ta đã chạm target.
5.2 Giao dịch với Mô hình Vai Đầu Vai đảo chiều tại cản
Các bạn có thể thấy trên biểu đồ khung ngày của GU, hiện tại giá đang tiệm cận vùng kháng cự tương đối mạnh và rất có thể giá sẽ đảo chiều khi gặp cản.
Quay trở lại với khung thời gian H1 của GU. Sau khi giá phá vỡ đường Neckline xác nhận tạo mô hình Vai Đầu Vai sau đó giá đã retest đường Neckline ngay khi có dấu hiệu từ chối đường Neckline chúng ta sẽ thực hiện giao dịch.
Điểm Entry: Ngay khi giá retest đường neckline và có dấu hiệu từ chối đường Neckline.
Điểm Stop Loss: Đặt phía trên vai phải.
Điểm Take Profit: Sử dụng vùng cản tiềm năng để đặt điểm chốt lời.
Và lệnh giao dịch của chúng ta đã chạm target
6. Tổng Kết
Trong bài học này, Đế Chế Forex đã gửi đến các bạn những kiến thức rất quan trọng trong việc sử dụng mô hình Vai Đầu Vai cũng như phương pháp giao dịch và các lưu ý quan trọng để có thể đạt lợi nhuận cao nhất khi sử dụng mô hình Vai Đầu Vai.
Để có thể hiểu cũng như sử dụng thành thạo mô hình Vai đầu vai trong phân tích và giao dịch, các bạn hãy ôn lại bài học cũng như thực hành nhiều trên đồ thị thực tế để có thể thành thạo nhé.
Chúc các bạn học tập và giao dịch hiệu quả.
THAM KHẢO BÀI VIẾT:
9 công cụ, chỉ báo PTKT thông dụng nhất trong giao dịch Forex
TradingView – Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng TradingView mới nhất 2022
Lý thuyết Dow là gì? Nguyên lý của lý thuyết Dow trong ptkt
