Bài 3: Parabolic SAR – Chỉ báo đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả

Parabolic SAR là một chỉ báo có cấu trúc khá đơn giản và rất dễ sử dụng, tuy nhiên nhưng hiệu quả mà Parabolic SAR mang lại trong quá trình giao dịch chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.

Trong bài học này, Đế Chế Forex sẽ giúp các bản hiểu rõ được bản chất của việc sử dụng Parabolic SAR và những cách thức để áp dụng Parabolic SAR vào trong giao dịch Forex một cách hiệu quả nhất.

1. Parabolic SAR là gì?

1.1 Khái niệm Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một chỉ báo triển bởi J. Wilder để xác định hướng đi của giá, cũng như cảnh báo khi hướng giá thay đổi.

Trong đó SAR là viết tắt của “Stop and Reverse” nghĩa là Dừng lại và đảo chiều.

J. Wilder cũng chính là người đã sáng tạo ra một số chỉ báo phổ biến như RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range), ADX (Average Directional Index).

1.2 Công thức của Parabolic SAR

PSAR _{n + 1} = PSAR _n + AF x (EP – PSAR _n)

Trong đó:

• PSAR _{n + 1}là giá trị PSAR tiếp theo, SAR _n là giá trị PSAR hiện tại.
• EP (Extreme Price) là điểm cực trị của một xu hướng. EP là giá cao nhất trong xu hướng tăng và là giá thấp nhất trong xu hướng giảm.
• AF (Acceleration Factor) là chỉ số gia tốc trong công thức.

Thông số mặc định của AF trong tính toán PSAR là 0.02.

Đây là thông số tối ưu nhất được tác giả đưa ra sau nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm thực tế, vì vậy khi sử dụng các bạn nên sử dụng thông số mặc định này.

2. Đặc điểm, tính chất của Parabolic SAR

Để giao dịch hiệu quả với Parabolic SAR, các bạn cần nắm được những tính chất quan trọng sau:

• Parabolic SAR nằm dưới đường giá thể hiện cho xu hướng tăng
• Parabolic SAR nằm trên đường giá thể hiện cho xu hướng giảm
• Parabolic SAR càng nằm xa giá thì lực của xu hướng càng mạnh
• Parabolic SAR cắt đường giá báo hiệu cho chúng ta xu hướng hiện tại có thể kết thúc

(Mời các bạn tham khảo video Lý thuyết xu hướng – Cách sử dụng Trendline hiệu quả trong giao dịch Forex)

3. Cài đặt Parabolic SAR trên MT4 và Tradingview

Để cài đặt Parabolic SAR trên phần mềm MT4, các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Thêm chỉ báo Parabolic SAR trên MT4

• Cách 1: Chọn Insert, tiếp theo chọn Indicator, sau đó chọn Trend và chọn Parabolic SAR
• Cách 2: Trên thanh Công cụ, mục Indicator list (f+), sau đó chọn Trend và chọn Parabolic SAR.

Bước 2: Tùy chính Parabolic SAR

Trong mục này, chủ yếu các bạn sử dụng để tùy chỉnh màu sắc của Parabolic SAR như mong muốn.

Đối với chỉ số gia tốc, các bạn nên để mặc định là 0.02 như đã đề cập ở phần trên.

Việc cài đặt Parabolic SAR trên Tradingview cũng tương tự như trên MT4

4. Sai lầm thường gặp khi giao dịch với Parabolic SAR

Sai lầm lớn nhất của các trader đó là sử dụng chỉ báo Parabolic SAR trong thị trường Sideways. Tương tự như các chỉ báo xu hướng khác thì Parabolic SAR mang đến rất nhiều tín hiệu nhiễu trong thị trường không có xu hướng rõ ràng.

5. Các phương pháp giao dịch hiệu quả với Parabolic SAR

5.1 Dùng Parabolic SAR để xác định điểm thoát lệnh

Như tính chất chúng ta đã học về Parabolic SAR, khi đường cắt Parabolic SAR và tạo những chấm phía sau nến thì báo hiệu cho chúng ta xu hướng hiện tại có thể kết thúc và có thể đảo chiều sang xu hướng mới.

Vậy trong thực tế, mỗi khi các bạn gặp dấu hiệu trên thì đó là một căn cứ rất tốt để các bạn thoát lệnh giao dịch hiện tại và chờ tín hiệu cho cơ hội giao dịch tiếp theo.

Các bạn có thể tham khảo ví dụ trong hình dưới đây:

5.2 Giao dịch theo xu hướng

Một cách thức giao dịch rất hiệu quả với Parabolic SAR đó chính là giao dịch theo xu hướng. Không chỉ riêng với Parabolic SAR mà đối với rất nhiều chỉ báo khác thì các trader chuyên nghiệp vẫn luôn ưu tiên giao dịch theo xu hướng.

Cách thức áp dụng phương pháp này như sau:

• Xác định xu hướng chính trên khung dài hạn (D1, W1): có thể sử dụng đường trung bình EMA, Trendline, Kênh Giá….
• Dùng Parabolic SAR để xác định điểm kết thúc của sóng điều chỉnh nhờ tính chất xác định đảo chiều xu hướng của Parabolic SAR ở trên (Parabolic SAR cắt đường giá của sóng điều chỉnh)

Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây khi kết hợp Parabolic SAR với đường EMA 100 và EMA 200.

Như trên đồ thị các bạn có thể thấy giá nằm trên đường EMA 100 và EMA 200 cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn trên khung D1.

Công việc của chúng ta là canh Buy khi giá hồi về tiệm cận 2 đường EMA trên. Chúng ta sẽ xác định được sóng điều chỉnh kết thúc khi đường giá cắt Parabolic SAR và đảo chiều theo xu hướng tăng trong dài hạn.

(Mời các bạn tham khảo Video hướng dẫn giao dịch hiệu quả với Phân Tích Đa Khung Thời Gian Trong Forex mà Đế Chế Forex đã biên tập)

5.3 Giao dịch khi đảo chiều xu hướng

Parabolic SAR là một chỉ báo rất trực quan cho chúng ta dấu hiệu của việc đảo chiều xu hướng, tuy nhiên trong một xu hướng mạnh, việc đường giá cắt đường Parabolic SAR chỉ cho chúng ta thấy rằng xu hướng hiện tại có thể bị suy yếu và chững lại chứ không có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều.

Để chắc chắn hơn cho sự đảo chiều của xu hướng, chúng ta có thể sử dụng kết hợp thêm các công cụ khác như Kháng cự hỗ trợ hoặc Các mô hình nến đảo chiều.

Việc cùng một lúc xuất hiện các dấu hiệu chứng tỏ sự đảo chiều sẽ cho chúng ta một căn cứ chắc chắn hơn cho việc đảo chiều của giá, từ đó quyết định giao dịch của chúng ta sẽ an toàn hơn.

Các bạn có thể tham khảo ví dụ như hình minh họa dưới đây về việc kết hợp Parabolic Sar tại vùng kháng cự hỗ trợ kết hợp với sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều.

6. Lời kết

Qua bài học trên, chúng ta có thể thấy Parabolic SAR là một công cụ khá hữu ích để xác định điểm đảo chiều của xu hướng và thường được dùng để tìm điểm thoát lệnh.

Tuy nhiên, khi giao dịch việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR độc lập thường sẽ không mang lại xác suất thành công cao. Do đó, các bạn nên kết hợp Parabolic SAR với 1 hoặc nhiều công cụ kỹ thuật khác như hỗ trợ kháng cự, trendline, kênh giá, mô hình nến đảo chiều … để tăng hiệu quả khi giao dịch.

Chúc các bạn giao dịch hiệu quả với Parabolic SAR. Hẹn gặp lại các bạn tại những bài học tiếp theo.