Bài 4: Mô hình tam giác (Triangle)

Mô hình tam giác (Triangle) là một trong những mô hình giá thông dụng trong PTKT và được rất nhiều Trader yêu thích sử dụng trong thị trường Forex, thị trường chứng khoán và cả thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của mô hình tam giác và cũng rất nhiều người nhầm lẫn giữa mô hình tam giác và mô hình cái nêm…

Trong bài học này, Đế Chế Forex sẽ giúp các bạn hiểu rõ về mô hình tam giác, dấu hiệu nhận biết mô hình tam giác và phương pháp giao dịch mang lại hiệu quả cao nhất khi sử dụng mô hình tam giác trong quá trình giao dịch. Chúng ta cùng bắt đầu nhé

1. Mô hình tam giác là gì

Mô hình tam giác (Triangle pattern) là mô hình giá trong forex xuất hiện sau xu hướng tăng hoặc giảm, báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng hội tụ tại một điểm trước khi phá vỡ mô hình tam giác theo một hướng cụ thể.

Mô hình tam giác được tạo thành bởi 2 đường trendline hoặc đường nằm ngang và mang lại cho chúng ta tín hiệu là xu hướng hiện tại sẽ tiếp diễn hoặc có khả năng đảo chiều.

(Tham khảo bài viết: Xu hướng, Cách xác định xu hướng – Trendline, Cách vẽ trendline chính xác)

2. Ý nghĩa mô hình tam giác:

Thực chất thì mô hình tam giác muốn nói với chúng ta điều gì ? Mô hình tam giác cho chúng ta thấy đà của giá đang có dấu hiệu chững lại sau một giai đoạn tăng hoặc giảm mạnh, điều này được thể hiện qua việc các nhịp sóng tăng và giảm ngày càng có biên độ nhỏ dần. Nói cách khác, đây chính là giai đoạn phe mua và phe bán đang tạm thời nghỉ ngơi và Xu hướng tiếp theo sẽ được bắt đầu khi giá phá qua một trong 2 cạnh của tam giác.

3. Các loại mô hình tam giác

Có 3 loại mô hình tam giác mà chúng ta sẽ hay bắt gặp mô hình tam giác tăng, tam giác giảm và tam giác cân. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa của các mô hình tam giác nhé.

3.1 Mô hình tam giác tăng:

Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện sau 1 xu hướng tăng mạnh và nó cho chúng ta thấy là sau một giai đoạn tăng dài, phe bán đã tham gia thị trường để đẩy giá xuống, tuy nhiên lực bán chỉ có thể làm giảm đà tăng của giá nhưng vẫn yếu hơn lực mua, điều này được thể hiện qua việc phe mua đã đẩy giá lên và tạo các đáy cao dần và khi áp lực mua tăng mạnh tại cuối tam giác, giá đã phá qua đường kháng cự phía trên sẽ xác nhận xu hướng tăng trước đó được tiếp diễn, đây là thời điểm chúng ta thực hiện lệnh Buy.

3.2 Mô hình tam giác giảm

Ngược lại với mô hình tam giác tăng , mô hình tam giác giảm thường xuất hiện sau 1 giai đoạn giảm mạnh của thị trường và nó cho chúng ta dấu hiệu xu hướng giảm sẽ được tiếp diễn khi giá phá qua đường hỗ trợ là cạnh dưới của tam giác.

3.3 Mô hình tam giác cân ( hay tam giác đối xứng)

Loại mô hình tam giác thứ 3 đó chính là tam giác cân hay còn gọi là tam giác đối xứng. Mô hình tam giác có thể xuất hiện sau mộ xu hướng tăng hoặc giảm, và chúng ta sẽ khó dự đoán xu hướng tiếp theo hơn bởi mô hình tam giác cân không cho chúng ta dấu hiệu phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế. Do đó chúng sẽ cần phải quan sát xem giá phá qua cạnh nào để thực hiện lệnh Mua hoặc Bán.

Theo kinh nghiệm của Cá nhân mình thì  mô hình tam giác tăng hoặc mô hình tam giác giảm thường cho chúng ta xác xuất thắng cao hơn trong quá trình giao dịch.

Vậy cụ thể hơn, cách thức chúng ta vào lệnh với Mô hình tam giác sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua phần cách thức giao dịch với mô hình tam giác nhé

4. Cách giao dịch với mô hình tam giác

4.1 Cách giao dịch với mô hình tam giác cân

Đối với mô hình tam giác cân, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch như sau:

Điểm Entry: Chúng ta sẽ thực hiện lệnh Buy khi giá xác nhận phá qua cạnh trên của tam giác hoặc vào lệnh sau khi giá retest lại cạnh này.

Điểm Stop Loss: Chúng ta sẽ đặt điểm dừng lỗ ở dưới đáy gần nhất.

Điểm Take Profit: Điểm chốt lời sẽ được tính theo chiều cao của tam giác.

Chúng ta sẽ thực hiện tương tự với lệnh SELL khi giá phá qua cạnh dưới của tam giác

4.2 Cách giao dịch với mô hình tam giác tăng

Với mô hình tam giác tăng, chúng ta cũng thực hiện tương tự

Điểm Entry: Chúng ta sẽ thực hiện lệnh Buy khi giá xác nhận phá qua cạnh trên của tam giác hoặc vào lệnh sau khi giá retest lại cạnh này.

Điểm Stop Loss: Chúng ta sẽ đặt điểm dừng lỗ ở dưới đáy gần nhất.

Điểm Take Profit: Điểm chốt lời sẽ được tính theo chiều cao của tam giác.

4.2 Cách giao dịch với mô hình tam giác giảm

Với mô hình tam giác giảm chúng ta cũng thực hiện tương tự như mô hình tam giác tăng

Điểm Entry: Chúng ta sẽ thực hiện lệnh SELL khi giá xác nhận phá qua cạnh dưới của tam giác hoặc vào lệnh sau khi giá retest lại cạnh này.

Điểm Stop Loss: Chúng ta sẽ đặt điểm dừng lỗ ở trên đỉnh gần nhất.

Điểm Take Profit: Điểm chốt lời sẽ được tính theo chiều cao của tam giác.

Cách thức giao dịch với mô hình tam giác tương đối đơn giản, nhưng để có thể đạt hiệu quả cao trong quá trình giao dịch với mô hình tam giác, các bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

5. Những lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình tam giác

Lưu ý 1: Số lượng điểm chạm với cạnh tam giác

Mô hình tam giác sẽ cho xác xuất thành công cao hơn khi số điểm chạm của đường giá với cạnh tam giác từ 3 điểm trở lên, các bạn hãy tham khảo hình bên dưới để hiểu hơn về tầm quan trọng của số điểm chạm với cạnh của tam giác khi giao dịch với mô hình tam giác nhé.

Lưu ý 2: Hạn chế đặt lệnh chờ

Khi giao dịch với mô hình tam giác hoặc với bất kỳ mô hình giá nào, các bạn hãy chờ đóng nến xác nhận breakout khi đó mới quan sát để vào lệnh. Rất nhiều trường hợp giá có thể chỉ quét qua cạnh của tam giác rồi phá theo hướng ngược lại, đặc biệt là khi các bạn giao dịch với mô hình tam giác cân.

Lưu ý 3: Cấu trúc thị trường trước đó

Một lưu ý rất quan trọng khi thực hiện giao dịch với mô hình tam giác, đó là chúng ta hãy quan sát cấu trúc của thị trường trước khi hình thành mô hình tam giác và vị trí mô hình tam giác được hình thành.

• Mô hình tam giác hình thành sau 1 xu hướng tăng hoặc giảm mạnh khả năng cao sẽ phá vỡ theo xu hướng tiếp diễn xu hướng trước đó
• Mô hình tam giác hình thành gần cản mạnh khả năng cao sẽ Break theo hướng đảo chiều xu hướng

(Tham khảo  bài viết: Kháng cự hỗ trợ – phương pháp giao dịch với kháng cự hỗ trợ)

Việc chúng ta chú ý đến cấu trúc của thị trường cũng như vị trí các cản mạnh gần khu vực hình thành mô hình tam giác không chỉ giúp chúng ta dự đoán tốt hơn xu hướng tiếp theo của thị trường mà còn giúp chúng ta tránh được các trường hợp phá vỡ giả khi giao dịch với mô hình tam giác.

Lưu ý 4: Sử dụng phân tích đa khung thời gian kết hơp các công cụ và chỉ báo khác

Trong quá trình phân tích với mô hình tam giác, các bạn đừng quên hết hợp sử dụng phân tích đa khung thời gian cũng như sử dụng các công cụ chỉ báo để tăng xác xuất thành công trong quá trình giao dịch nhé.

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về các phần đế chế forex đã đề cập ở trên, chúng ta hãy cùng nhau qua phần thực hành giao dịch với mô hình tam giác nhé.

6.Thực hành giao dịch hiệu quả với mô hình tam giác

Các bạn có thể thấy, hiện tại cặp GBPJPY trên khung thời gian H1 đang có xu hướng tạo thành mô hình tam giác giảm. Và chúng ta sẽ vào khung thời gian lớn hơn là h4 để quan sát rõ hơn cấu trúc của thị trường trước đó.

Quan sát trên khung thời gian H4, các bạn có thể thấy giá khi tiệm cận vùng kháng cự mạnh đã có tín hiệu đảo chiều  và tạo thành mô hình tam giác giảm.

(Tham khảo bài viết: Phân tích đa khung thời gian  là gì? Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian hiệu quả trong Forex)

Khi giá xác nhận phá qua cạnh của tam giác và cho tín hiệu từ chối cạnh  chúng ta sẽ thực hiện giao dịch

Điểm Entry: Vào lệnh khi đóng nến xác nhận từ chối cạnh tam giác.

Điểm Stop Loss: Đặt phía trên đỉnh gần nhất.

Điển Take Profit: Để theo chiều cao cạnh của tam giác, hoặc cá bạn có thể sử dụng Fibonacci hoặc phân tích đa khung thời gian kết hợp với kháng cự hỗ trợ để tìm điểm Take Profit.

Và lệnh giao dịch của chúng ta đã chạm Target.

7. Tổng kết

Trong bài học này, Đế Chế Forex đã gửi đến các bạn những kiến thức rất quan trọng trong việc sử dụng Mô Hình Tam Giác cũng như phương pháp giao dịch và các lưu ý quan trọng để có thể đạt lợi nhuận cao nhất khi sử dụng Mô Hình Tam Giác.

Để có thể hiểu cũng như sử dụng thành thạo Mô Hình Tam Giác trong phân tích và giao dịch, các bạn hãy ôn lại bài học cũng như thực hành nhiều trên đồ thị thực tế để có thể thành thạo nhé.

Chúc các bạn học tập và giao dịch hiệu quả.

THAM KHẢO BÀI VIẾT:

9 công cụ, chỉ báo PTKT thông dụng nhất trong giao dịch Forex

Top sàn Forex uy tín nhất tại Việt Nam 2022

Lý thuyết Dow là gì? Nguyên lý của lý thuyết Dow trong ptkt