Bài 5: Stochastic là gì – Hướng dẫn sử dụng Stochastic chi tiết nhất

Stochastic Oscillator là một chỉ báo (indicator) kỹ thuật thuộc bộ chỉ báo động lượng được sử dụng rất phổ biến bên cạch các chỉ báo RSI, MACD…, Stochastic được rất nhiều các trader lựa chọn sử dụng cũng như để kết hợp với các chỉ báo khác để tăng hiệu quả trong giao dịch.

Trong bài học này nhé, Đế Chế Forex sẽ giúp các bản hiểu rõ được đặc điểm, chắc năng của Stochastic cũng như những cách thức để áp dụng Stochastic vào trong giao dịch Forex một cách hiệu quả nhất.

Bắt đầu nhé!

1. Stochastic là gì?

1.1 Khái niệm Stochastic

Stochastic Oscillator (thường được gọi đơn giản là Stochastic) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Stochastic được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950.

1.2 Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator:

Stochastic Oscillator được thể hiện bằng các chỉ số %K và %D. Được tính theo công thức sau:

% K = 100 x [(Close – Lowest Low (n))/ (Highest High (n) – Lowest Low (n)]

%D = SMA (%K, n), tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn

Trong đó:

• %K là đường Stoch nhanh, thường được biểu thị bằng đường có màu xanh liền trên đồ thị MT4
• %D là đường Stoch chậm, thường được biểu thị bằng đường có màu đỏ đứt đoạn trên đồ thị MT4
• Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed, hoặc Weighted. Thông thường là lấy theo Simple
• CLOSE – giá đóng cửa ngày hôm nay;
• n – số giai đoạn dùng để tính toán
• SMA – Simple Moving Average.

2. Đặc điểm, tính chất của Stochastic

Stochastic Oscillator là một chỉ báo thể hiện động lượng của giá do đó luôn đi trước giá, đó chính là cơ sở giúp chúng ta có thể sử dụng Stochastic để tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng.

2.1 Hiện tượng QUÁ MUA và QUÁ BÁN

Tương tự như chỉ báo RSI chúng ta đã học ở bài trước, Stochastic cũng cho chúng ta dấu hiệu QUÁ MUA là khi Stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó, QUÁ BÁN là khi Stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó.

Có 2 mức mà chúng thường được sử dụng đối với Stochastic là 20 và 80.

• Stochastic trên 80: thể hiện thị trường đang trong trạng thái Quá mua (Overbought)
• Stochastic dưới 20: thể hiện thị trường đang trong trạng thái Quá bán (Oversold)

Một điều các bạn cần lưu ý đó là trên thực tế không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic vượt hai ngưỡng nêu trên. Trong nhiều trường hợp thị trường đang có một xu hướng rất mạnh thì tình trạng quá mua hoặc quá bán có thể được duy trì trong một thời gian dài.

2.2 Phân kỳ Stochastic (Divergence)

2.2.1 Phân kỳ thường (Phân kỳ đảo chiều)

Phân kỳ đảo chiều từ giảm sang tăng xảy ra khi: Giá tạo đáy thấp hơn nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn

Phân kỳ đảo chiều từ tăng sang giảm xảy ra khi Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng Stochastic tạo đỉnh thấp hơn

Các bạn có thể tham khảo ví dụ về phân kỳ thường của Stochastic trong đồ thị dưới đây:

2.2.2 Phân kỳ kín (Phân kỳ tiếp diễn)

Phân kỳ tăng tiếp diễn xảy ra khi: Giá tạo đáy cao hơn nhưng Stochastic tạo đáy thấp hơn

Phân kỳ giảm tiếp diễn xảy ra khi: Giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng Stochastic tạo đỉnh cao hơn

3. Cài đặt Stochastic trên MT4 và Tradingview

Để cài đặt Stochastic trên phần mềm MT4, các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Thêm chỉ báo Stochastic trên MT4

• Cách 1: Chọn Insert, tiếp theo chọn Indicator, sau đó chọn Oscillators và chọn Stochastic Oscillators
• Cách 2: Trên thanh Công cụ, mục Indicator list (f+), sau đó chọn Oscillators và chọn Stochastic Oscillators.

(Xem thêm video hướng dẫn sử dụng MT4 trên điện thoại)

Bước 2: Tùy chỉnh Stochastic

Để tùy chỉnh Stochastic, các bạn Click đúp vào chỉ báo Stochastic sẽ hiện lên cửa sổ như hình dưới. Trong mục này, các bạn sử dụng để tùy chỉnh của Stochastic như:

• Parameters: Chọn các thông số cho Stochastic (nên để 14:3:3)
• Color: Tùy chỉnh màu sắc cho đường Stochastic nhanh và Stochastic chậm
• Level: Chọn mức quá mua và quá bán, thường để 20 và 80
• Visualization: Chọn hiển thị trên các khung thời gian mong muốn

Để cài đặt chỉ báo Stochastic trên Tradingview, các bạn cũng có thể làm tương tự.

4. Sai lầm thường gặp khi giao dịch với Stochastic

Một số sai lầm cơ bản mà rất nhiều trader thường mắc phải khi sử dụng Stochastic như:

Sai lầm 1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN

Rất nhiều trader áp dụng một cách máy móc hiện tượng quá mua quá bán vào trong giao dịch dẫn đến những kết quả giao dịch không tốt. Như đã đề cập ở trên, ở rất nhiều trường hợp trong một xu hướng tăng mạnh, khi Stochastic xuống dưới mức 20 không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều tăng mà trang thái quá bán có thể tiếp tục được duy trì trong một thời gian dài.

Như trong ví dụ dưới đây, các bạn có thể thấy, mặc dù rất nhiều lần Stochastic giảm xuống dưới mức 20, tuy nhiên giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm mạnh.

Sai lầm 2: Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA

Tương tự như trường hợp trên, rất nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi thực hiện lệnh Sell mỗi khi thấy Stochastic vào vùng quá mua trên 80. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, khi giá đang trong một xu hướng tăng mạnh, khi Stochastic nằm trong vùng trên 80 càng cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa.

Như trong ví dụ dưới đây, các bạn có thể thấy, mặc dù rất nhiều lần Stochastic tăng vượt mức 80, tuy nhiên giá vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh.

Lưu ý: Theo kinh nghiệm cá nhân của mình so với RSI thì Stochastic di chuyển khá nhanh nên dễ đạt trạng thái quá mua hoặc quá bán hơn, đồng thời trong một xu hướng mạnh thì trạng thái quá mua hoặc quá bán của Stochastic sẽ được duy trì lâu hơn so với RSI. Do đó, các bạn cần thận trọng khi giao dich với tính chất Quá mua – Quá bán của Stochastic.

Sai lầm 3: Giao dịch ngay khi có tín hiệu PHÂN KỲ đảo chiều

Tính chất phân kỳ đảo chiều của Stochastic là một trong những dấu hiệu rất tốt để đánh giá như đảo chiều xu hướng, tuy nhiên không phải lúc nào xảy ra hiện tượng Stochastic phân kỳ cũng đồng nghĩa với việc giá sẽ đảo chiều ngay sau đó, đặc biệt là đối với những khung thời gian nhỏ.

Để có thêm căn cứ chắc chắn cho sự đảo chiều, các bạn nên kết hợp thêm các công cụ khác như Kháng cự hỗ trợ, Mô hình nến đảo chiều…

Dưới đây là một ví dụ cho thấy mặc dù Stochastic đã có dấu hiệu phân kỳ giảm, tuy nhiên giá chỉ điều chỉnh nhẹ sau đó vẫn tiếp tục xu hướng tăng trước đó.

Vậy đâu là cách thức giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic, chúng ta cùng qua phần tiếp theo nhé.

5. Các phương pháp giao dịch hiệu quả với Stochastic

5.1 Giao dịch theo xu hướng

Trong phương pháp này, chúng ta sẽ kết hợp Stochastic với đường EMA để xác định xu hướng chính của thị trường. Ở đây, mình sẽ dùng EMA 100 và EMA 200 để xác định xu hướng dài hạn của thị trường.

Cách thức thực hiện khá đơn giản:

• Xác đinh xu hướng chính của thị trường dựa vào EMA 100 và EMA 200
• Trong xu hướng tăng: Canh Buy khi giá hồi về đường EMA nếu thời điểm đó Stochastic cho tín hiệu QUÁ BÁN
• Trong xu hướng giảm: Canh Sell khi giá hồi về đường EMA nếu thời điểm đó Stochastic cho tín hiệu QUÁ MUA

(Các bạn có thể xem thêm bài viết của Đế Chế Forex về lý thuyết xu hướng và đường trung bình MA để có thể giao dịch hiệu quả hơn nhé)

Các bạn có thể tham khảo ví dụ về giao dịch với Stochastic và EMA trong xu hướng giảm dưới đây.

Ngoài ra, trong phương pháp giao dịch với Stochastic trong thị trường có xu hướng, các bạn cũng có thể áp dụng chiến lược trên khi kết hợp với đường Trendline, Mây Ichimoku…

5.2 Giao dịch với Stochastic kết hợp Hỗ Trợ Kháng Cự và Mô hình nến đảo chiều

Đây là phương pháp hữu hiệu để các bạn có thể sử dụng tính chất quá mua quá bán của Stochastic. Lưu ý các bạn chỉ nên áp dụng ở những vùng kháng cự hỗ trợ mạnh.

Cách thức áp dụng như sau:

• Xác định vùng kháng cự hỗ trợ mạnh mà tại đó xảy ra khả năng đảo chiều cao
• Tìm kiếm những Mô hình nến đảo chiều tại vùng này
• Khi đặt 2 điều kiện trên, nếu Stochastic đạt ngưỡng Quá mua hoặc Quá bán là cơ hội tuyệt vời để bạn vào lệnh

Các bạn có thể tham khảo ví dụ như trong hình dưới đây:

6. Lời kết

Qua bài học trên, Đế Chế Forex đã hướng dẫn các bạn rất chi tiết về các tính chất, đặc điểm và các lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo Stochastic. Hy vọng qua bài học này, cách bạn có thể tránh được những sai lầm mà rất nhiều trader mắc phải khi sử dụng Stochastic, qua đó áp dụng được những cách thức để giao dịch hiệu quả với Stochastic trong thực tiễn.

Các bạn nên lưu ý là nên kết hợp Stochastic với một hoặc nhiều công cụ kỹ thuật khác như Bollinger Bands, Hỗ trợ kháng cự, Trendline, Mô hình nến đảo chiều … để tăng hiệu quả khi giao dịch. Đây cũng chính là các mà các trader chuyên nghiệp hay sử dụng, rất ít khi một trader chuyên nghiệp chỉ sử dụng một chỉ báo đơn lẻ.

Và như thường lệ Đề Chế Forex mong các bạn hãy thực hành thật nhiều với Stochastic để có thể hiễu rõ cũng như vận dụng được Stochastic với các công cụ khác một cách linh hoạt để mang lại hiệu quả cao nhất trong thực chiến.

Chúc các bạn giao dịch hiệu quả với Stochastic. Hẹn gặp lại các bạn tại những bài học tiếp theo.